請求書、取引先台帳、勘定科目と登録ルールを確認。利用範囲と必要な項目を決めます。
読み取り結果、仕訳案、確認が必要な項目を作成。参照元や前提条件を確認できる形にします。
金額・税区分・取引先を確認し、会計への登録を承認する。
実際の業務サンプルで試し、今の作業と比べて準備時間・修正の手間・確認漏れを確かめます。情報が足りない場合や例外への対応、既存システムとの連携方法も確認してから運用を決めます。
領収書を規程と照合し、不備・重複の候補を抽出。承認前の確認を支援します。
入出金予定から資金繰り表を更新。不足が見込まれる時期を事前に通知します。
