入出金予定、口座残高、請求・支払の期日を確認。利用範囲と必要な項目を決めます。
前提条件と更新日時を添えた資金繰りの見通しを作成。参照元や前提条件を確認できる形にします。
未確定の入金と支出予定を確認し、資金対応を判断する。
実際の業務サンプルで試し、今の作業と比べて準備時間・修正の手間・確認漏れを確かめます。情報が足りない場合や例外への対応、既存システムとの連携方法も確認してから運用を決めます。
請求書を読み取り、仕訳案を作成。確認後に会計へ登録し、転記を減らします。
領収書を規程と照合し、不備・重複の候補を抽出。承認前の確認を支援します。
