領収書、経費申請、社内の経費規程を確認。利用範囲と必要な項目を決めます。
不備や重複の可能性と、確認対象の申請一覧を作成。参照元や前提条件を確認できる形にします。
規程の例外や抽出の誤りを確認し、承認可否を判断する。
実際の業務サンプルで試し、今の作業と比べて準備時間・修正の手間・確認漏れを確かめます。情報が足りない場合や例外への対応、既存システムとの連携方法も確認してから運用を決めます。
請求書を読み取り、仕訳案を作成。確認後に会計へ登録し、転記を減らします。
入出金予定から資金繰り表を更新。不足が見込まれる時期を事前に通知します。
